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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 037.00 | 10 788.00 | 29 249.00 | 40 037.00 |
AP Constructions | 308 069.00 | 260 022.00 | 48 047.00 | 308 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 126.00 | 50 491.00 | 3 635.00 | 54 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 790.00 | 190 151.00 | 69 640.00 | 259 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 783.00 | 511 451.00 | 156 332.00 | 667 783.00 |
BT Marchandises | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 130.00 | 17 732.00 | 10 398.00 | 28 130.00 |
BZ Autres créances | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CF Disponibilités | 177 544.00 | | 177 544.00 | 177 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 633.00 | 17 732.00 | 513 901.00 | 531 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 417.00 | 529 183.00 | 670 234.00 | 1 199 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 304.00 | 120 000.00 | | 114 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 839.00 | 3 149.00 | | 4 839.00 |
DG Autres réserves | 71 433.00 | 57 302.00 | | 71 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 299.00 | 33 800.00 | | -19 299.00 |
DL TOTAL (I) | 171 277.00 | 214 251.00 | | 171 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 779.00 | 147 285.00 | | 142 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 996.00 | 161 115.00 | | 275 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 177.00 | 68 841.00 | | 78 177.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 11 216.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 957.00 | 388 457.00 | | 498 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 234.00 | 602 708.00 | | 670 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 278.00 | 287 933.00 | | 411 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 1 261.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 192.00 | | 53 605.00 | 638 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 014.00 | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 014.00 | 667 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 156.00 | | 23 830.00 | 598 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 294.00 | 57 370.00 | | 443 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 294.00 | 57 370.00 | | 443 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 007.00 | 1 725.00 | | 16 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 007.00 | 1 725.00 | | 16 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 007.00 | 1 725.00 | | 16 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 996.00 | 275 996.00 | | 275 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VB T. V. A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 643.00 | 54 965.00 | 87 679.00 | 142 643.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 957.00 | 411 278.00 | 87 679.00 | 498 957.00 |