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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 9 991.00 | 7 663.00 | 17 654.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 949.00 | 10 216.00 | 7 733.00 | 17 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 456.00 | 6 571.00 | 98 884.00 | 105 456.00 |
072 Créances – Autres | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 561.00 | 6 571.00 | 114 990.00 | 121 561.00 |
110 Total général Actif | 139 511.00 | 16 787.00 | 122 723.00 | 139 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 498.00 | | | 284 498.00 |
222 Production stockée | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 491.00 | | | 273 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
252 Charges sociales | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 645.00 | | | 254 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 581.00 | | | 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -581.00 | | | -581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -581.00 | | | -581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |