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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 657 049.00 | | 657 049.00 | 657 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BZ Autres créances | 567 287.00 | | 567 287.00 | 567 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CF Disponibilités | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 054.00 | | 929 054.00 | 929 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 103.00 | | 1 586 103.00 | 1 586 103.00 |
CU Autres participations | 657 049.00 | | 657 049.00 | 657 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 259.00 | 33 145.00 | | 33 259.00 |
DG Autres réserves | 631 928.00 | 629 760.00 | | 631 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 299.00 | 2 282.00 | | 93 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 487.00 | 1 276 188.00 | | 1 369 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 372.00 | 196 459.00 | | 206 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 6 183.00 | | 7 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 617.00 | 202 642.00 | | 216 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 103.00 | 1 478 830.00 | | 1 586 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 617.00 | 202 642.00 | | 216 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 200.00 | 166.00 | | 95 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 444.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 200.00 | -278.00 | | 90 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 353.00 | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 609.00 | 9 180.00 | | 105 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 310.00 | 6 898.00 | | 12 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 299.00 | 2 282.00 | | 93 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 149.00 | | 900.00 | 661 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 657 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 657 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 149.00 | | 900.00 | 661 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VC Groupe et associés | 567 287.00 | 567 287.00 | | 567 287.00 |
VI Groupe et associés | 206 372.00 | 206 372.00 | | 206 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 487.00 | 662 487.00 | | 662 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 617.00 | 216 617.00 | | 216 617.00 |