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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AP Constructions | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 148.00 | 13 359.00 | 8 789.00 | 22 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 22 665.00 | 6 473.00 | 29 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
BF Prêts | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 578.00 | 163 469.00 | 2 189 109.00 | 2 352 578.00 |
BT Marchandises | 171 281.00 | 10 927.00 | 160 354.00 | 171 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CF Disponibilités | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 559.00 | 10 927.00 | 376 632.00 | 387 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 137.00 | 174 396.00 | 2 565 741.00 | 2 740 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 500.00 | 721 500.00 | | 721 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 313.00 | 27 124.00 | | 36 313.00 |
DG Autres réserves | 855 521.00 | 752 924.00 | | 855 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 030.00 | 183 787.00 | | 187 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 364.00 | 1 685 334.00 | | 1 800 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 995.00 | 709 022.00 | | 535 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 984.00 | 15 238.00 | | 15 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 187.00 | 95 222.00 | | 145 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 689.00 | 89 678.00 | | 66 689.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 950.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 377.00 | 910 110.00 | | 765 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 741.00 | 2 595 444.00 | | 2 565 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 770.00 | 5 700.00 | | 157 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 175.00 | 5 700.00 | | 157 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 995.00 | 175 816.00 | 360 179.00 | 535 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 772.00 | 52 151.00 | 2 621.00 | 54 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 377.00 | 405 197.00 | 360 179.00 | 765 377.00 |