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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 235.00 | | 1 386 235.00 | 1 386 235.00 |
BZ Autres créances | 2 373 588.00 | | 2 373 588.00 | 2 373 588.00 |
CF Disponibilités | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 309.00 | | 2 413 309.00 | 2 413 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 544.00 | | 3 799 544.00 | 3 799 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 373 588.00 | | | 2 373 588.00 |
CU Autres participations | 1 386 235.00 | | 1 386 235.00 | 1 386 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
DH Report à nouveau | -4 308 922.00 | 187 001.00 | | -4 308 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 947.00 | -4 495 924.00 | | -96 947.00 |
DL TOTAL (I) | -4 346 026.00 | -4 249 079.00 | | -4 346 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 145 571.00 | 8 051 370.00 | | 8 145 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 145 571.00 | 8 051 970.00 | | 8 145 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 544.00 | 3 802 891.00 | | 3 799 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 051 970.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 417 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 417 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 417 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 407.00 | 29 484.00 | | 27 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 355.00 | 4 525 407.00 | | 124 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 947.00 | -4 495 924.00 | | -96 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 235.00 | | | 1 386 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 235.00 | | | 1 386 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 373 588.00 | | 2 373 588.00 | 2 373 588.00 |
VI Groupe et associés | 8 145 571.00 | | 8 145 571.00 | 8 145 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 588.00 | | 2 373 588.00 | 2 373 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 571.00 | | 8 145 571.00 | 8 145 571.00 |