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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 656.00 | 10 106.00 | 9 550.00 | 19 656.00 |
AN Terrains | 23 265.00 | 8 507.00 | 14 758.00 | 23 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578.00 | 4 532.00 | 46.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 231.00 | 39 100.00 | 70 131.00 | 109 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 355.00 | 68 842.00 | 121 513.00 | 190 355.00 |
BT Marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 287.00 | 68 842.00 | 207 445.00 | 276 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 625.00 | 6 597.00 | 27 028.00 | 33 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 902.00 | 110 548.00 | | 110 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 107.00 | 354.00 | | -78 107.00 |
DL TOTAL (I) | 65 796.00 | 143 902.00 | | 65 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 34 599.00 | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 622.00 | 21 712.00 | | 47 622.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 5 188.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 649.00 | 61 498.00 | | 141 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 445.00 | 205 400.00 | | 207 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 649.00 | 61 498.00 | | 81 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
FG Production vendue services | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 341.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 727.00 | 250 146.00 | | 144 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 834.00 | 249 791.00 | | 222 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 107.00 | 354.00 | | -78 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 273.00 | | 15 083.00 | 175 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 625.00 | | 12 000.00 | 21 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 992.00 | | 3 083.00 | 133 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 819.00 | 22 024.00 | | 46 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | 5 812.00 | | 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 3 670.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 598.00 | 12 541.00 | | 39 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 649.00 | 81 649.00 | 60 000.00 | 141 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |