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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 900.00 | 115 141.00 | 69 758.00 | 184 900.00 |
040 Immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 802.00 | 115 141.00 | 115 660.00 | 230 802.00 |
060 Stock marchandises | 222 672.00 | 40 302.00 | 182 370.00 | 222 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 386.00 | | 159 386.00 | 159 386.00 |
072 Créances – Autres | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
084 Disponibilités | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 857.00 | 40 302.00 | 472 555.00 | 512 857.00 |
110 Total général Actif | 743 659.00 | 155 443.00 | 588 216.00 | 743 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 736 843.00 | | | 736 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609.00 | | | 609.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 727.00 | | | 737 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 673.00 | | | -66 673.00 |
242 Autres charges externes. | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 978.00 | | | 224 978.00 |
252 Charges sociales | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
262 Autres charges | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 466.00 | | | 718 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 170.00 | | | -9 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 309.00 | | | 207 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |