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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 1 655.00 | 520.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 304.00 | 34 640.00 | 23 664.00 | 58 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 000.00 | 39 817.00 | 24 184.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 260.00 | 194.00 | 106 066.00 | 106 260.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 547 911.00 | | 547 911.00 | 547 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 817.00 | 194.00 | 655 623.00 | 655 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 818.00 | 40 011.00 | 679 807.00 | 719 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 418.00 | 83 124.00 | | 150 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 985.00 | 67 294.00 | | 208 985.00 |
DL TOTAL (I) | 364 903.00 | 155 918.00 | | 364 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 10 376.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 500.00 | 122 911.00 | | 242 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 830.00 | 9 712.00 | | 71 830.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 904.00 | 143 000.00 | | 314 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 807.00 | 298 918.00 | | 679 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 904.00 | 143 000.00 | | 314 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 553.00 | 6 263.00 | | 33 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 032.00 | 6 263.00 | | 30 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 194.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 194.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 194.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
VW T.V.A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 904.00 | 314 904.00 | | 314 904.00 |