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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 148.00 | 2 201.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 547.00 | 19 888.00 | 23 659.00 | 43 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 897.00 | 20 037.00 | 96 860.00 | 116 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
060 Stock marchandises | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
072 Créances – Autres | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
084 Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
088 Caisse | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
110 Total général Actif | 158 019.00 | 20 037.00 | 137 982.00 | 158 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 354 571.00 | | | 354 571.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 354 571.00 | 271 741.00 | | 354 571.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 750.00 | 2 558.00 | | 3 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 1 971.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 534.00 | 443.00 | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 256.00 | 276 714.00 | | 365 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 035.00 | 106 143.00 | | 156 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | -4 292.00 | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 925.00 | 2 250.00 | | 2 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | -305.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 61 115.00 | 56 520.00 | | 61 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 439.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 075.00 | 70 462.00 | | 107 075.00 |
252 Charges sociales | 19 147.00 | 14 375.00 | | 19 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 960.00 | 6 657.00 | | 9 960.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 5.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 247.00 | 253 255.00 | | 358 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 008.00 | 23 458.00 | | 7 008.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 193.00 | 1 125.00 | | 12 193.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | 1 514.00 | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 969.00 | 288.00 | | 10 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 2 157.00 | | -960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 916.00 | 20 623.00 | | 6 916.00 |