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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 183 102.00 | | 183 102.00 | 183 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 613.00 | 157 305.00 | 181 305.00 | 338 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 714.00 | 12 661.00 | 27 054.00 | 39 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 532.00 | 169 969.00 | 395 563.00 | 565 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 799.00 | | 238 799.00 | 238 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 331.00 | 169 969.00 | 634 362.00 | 804 331.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DG Autres réserves | 188 436.00 | 150 159.00 | | 188 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 968.00 | 38 278.00 | | 68 968.00 |
DL TOTAL (I) | 266 687.00 | 197 719.00 | | 266 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 563.00 | 263 924.00 | | 227 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 15 091.00 | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 37 093.00 | | 30 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 214.00 | 71 348.00 | | 99 214.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 676.00 | 387 457.00 | | 367 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 362.00 | 585 176.00 | | 634 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 521.00 | 387 457.00 | | 191 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 382.00 | | 47 150.00 | 518 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 102.00 | | | 183 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 178.00 | | 47 150.00 | 331 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 481.00 | 55 488.00 | | 114 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 481.00 | 55 488.00 | | 114 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 563.00 | 51 408.00 | 163 939.00 | 227 563.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 676.00 | 191 521.00 | 163 939.00 | 367 676.00 |