| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 786.00 | 18 710.00 | 6 076.00 | 24 786.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 016.00 | 18 710.00 | 6 306.00 | 25 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
110 Total général Actif | 40 875.00 | 18 710.00 | 22 165.00 | 40 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 295.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 262.00 | 71 510.00 | | 68 262.00 |
222 Production stockée | | -1 100.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 287.00 | 70 761.00 | | 68 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 150.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 950.00 | 8 132.00 | | 11 950.00 |
242 Autres charges externes. | 28 853.00 | 36 092.00 | | 28 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 044.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 953.00 | 15 269.00 | | 7 953.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 9 290.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | 3 376.00 | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 168.00 | 73 356.00 | | 57 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 119.00 | -2 595.00 | | 11 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 833.00 | | |
294 Charges financières | 128.00 | 99.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 9 861.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 769.00 | -1 721.00 | | 10 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 802.00 | | | 4 802.00 |