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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 233.00 | 94.00 | 4 139.00 | 4 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 224.00 | 23 199.00 | 24 025.00 | 47 224.00 |
040 Immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 758.00 | 23 293.00 | 132 465.00 | 155 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
072 Créances – Autres | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
084 Disponibilités | 185 590.00 | | 185 590.00 | 185 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
110 Total général Actif | 419 703.00 | 23 293.00 | 396 410.00 | 419 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 570 794.00 | | | 570 794.00 |
230 Autres produits | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 894.00 | | | 581 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -102.00 | | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 152.00 | | | 118 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
242 Autres charges externes. | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
252 Charges sociales | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 592.00 | | | 523 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
280 Produits financiers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 483.00 | | | 159 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -55 480.00 | | | -55 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55 480.00 | | | -55 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |