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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 082.00 | 18 076.00 | 9 006.00 | 27 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 968.00 | 133 707.00 | 67 261.00 | 200 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 217.00 | 153 811.00 | 190 406.00 | 344 217.00 |
BT Marchandises | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
BZ Autres créances | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 973.00 | | 217 973.00 | 217 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 190.00 | 153 811.00 | 408 379.00 | 562 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 602.00 | | | -96 602.00 |
DL TOTAL (I) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
EA Autres dettes | 129 208.00 | | | 129 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 868.00 | | | 379 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 379.00 | | | 408 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 969.00 | | | 362 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 943.00 | | 234 943.00 | 234 943.00 |
FG Production vendue services | 676 098.00 | | 676 098.00 | 676 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 041.00 | | 911 041.00 | 911 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GE Autres charges | | | 64 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 957.00 | | | 990 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 559.00 | | | 1 087 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 602.00 | | | -96 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 100.00 | | 26 633.00 | 415 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 515.00 | 344 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 544.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 971.00 | 233 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 454.00 | | 25 170.00 | 294 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | 1 463.00 | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 678.00 | 17 750.00 | 35 617.00 | 171 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 105.00 | 17 750.00 | 24 073.00 | 158 105.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 208.00 | 129 208.00 | | 129 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 613.00 | 173 268.00 | 8 345.00 | 181 613.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 969.00 | 362 969.00 | | 362 969.00 |