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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574.00 | 2 361.00 | 1 212.00 | 3 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 359.00 | 44 632.00 | 219 727.00 | 264 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 996.00 | 49 848.00 | 228 148.00 | 277 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 177.00 | | 519 177.00 | 519 177.00 |
BZ Autres créances | 113 495.00 | | 113 495.00 | 113 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 637.00 | | 1 196 637.00 | 1 196 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 031.00 | | 1 941 031.00 | 1 941 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 027.00 | 49 848.00 | 2 169 179.00 | 2 219 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 982 808.00 | 1 160 492.00 | | 982 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 558.00 | 272 316.00 | | 373 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 866.00 | 1 449 308.00 | | 1 372 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 943.00 | 235 471.00 | | 166 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489.00 | 63 110.00 | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 561.00 | 579 940.00 | | 472 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 607.00 | 160 480.00 | | 141 607.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 3 905.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 313.00 | 1 042 905.00 | | 796 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 179.00 | 2 492 213.00 | | 2 169 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 675.00 | 876 026.00 | | 688 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 385.00 | | 8 014.00 | 392 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 403.00 | 277 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 403.00 | 267 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | 7 870.00 | 382 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 144.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 752.00 | 25 787.00 | 45 691.00 | 69 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 898.00 | 25 787.00 | 45 691.00 | 66 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 561.00 | 472 561.00 | | 472 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 519 177.00 | 519 177.00 | | 519 177.00 |
VB T. V. A. | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 879.00 | 59 241.00 | 107 638.00 | 166 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 394.00 | 664 394.00 | | 664 394.00 |
VW T.V.A. | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 313.00 | 688 675.00 | 107 638.00 | 796 313.00 |