| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 818.00 | 92 985.00 | 44 833.00 | 137 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 138.00 | 17 317.00 | 10 821.00 | 28 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 154.00 | 67 296.00 | 122 857.00 | 190 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 336.00 | 178 999.00 | 374 337.00 | 553 336.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CF Disponibilités | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 497.00 | 178 999.00 | 451 498.00 | 630 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 458.00 | | | 263 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 784.00 | | | 439 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 498.00 | | | 451 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 131.00 | | | 379 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 851.00 | | 642 851.00 | 642 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 851.00 | | 642 851.00 | 642 851.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 839.00 | | | -8 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 536.00 | | | 664 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 356.00 | | | 664 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 716.00 | | 2 880.00 | 551 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 553 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 218 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 672.00 | | 2 880.00 | 216 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 419.00 | 53 221.00 | 641.00 | 126 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 521.00 | 27 463.00 | | 65 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 498.00 | 25 757.00 | 641.00 | 59 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 801.00 | 20 148.00 | 60 653.00 | 80 801.00 |
VI Groupe et associés | 263 239.00 | 263 239.00 | | 263 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 203.00 | 35 877.00 | 27 325.00 | 63 203.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 784.00 | 379 131.00 | 60 653.00 | 439 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
ST Autres comptes | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 231.00 | | | 211 231.00 |