| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 61 334.00 | 1 852.00 | 59 483.00 | 61 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 223.00 | 3 183.00 | 14 040.00 | 17 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 778.00 | 64 088.00 | 1 690.00 | 65 778.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 436.00 | 79 123.00 | 128 312.00 | 207 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CF Disponibilités | 134 367.00 | | 134 367.00 | 134 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 623.00 | | 282 623.00 | 282 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 058.00 | 79 123.00 | 410 935.00 | 490 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 764.00 | | | 130 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 935.00 | | | 410 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 943.00 | | 538 943.00 | 538 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 943.00 | | 538 943.00 | 538 943.00 |
FM Production stockée | | | -20 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 010.00 | | | 525 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 862.00 | | | 499 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 343.00 | | 79 092.00 | 128 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 243.00 | | 79 092.00 | 65 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 002.00 | 10 121.00 | | 69 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 002.00 | 10 121.00 | | 59 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 898.00 | 71 798.00 | 3 100.00 | 74 898.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 638.00 | 263 638.00 | | 263 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
ST Autres comptes | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
YT Sous‐traitance | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |