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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 564.00 | 177 157.00 | 365 406.00 | 542 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 306.00 | 177 157.00 | 422 148.00 | 599 306.00 |
BT Marchandises | 190 864.00 | | 190 864.00 | 190 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128 329.00 | 63 546.00 | 8 064 782.00 | 8 128 329.00 |
BZ Autres créances | 24 547 156.00 | | 24 547 156.00 | 24 547 156.00 |
CF Disponibilités | 601 964.00 | | 601 964.00 | 601 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505 993.00 | | 1 505 993.00 | 1 505 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 974 308.00 | 63 546.00 | 34 910 761.00 | 34 974 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 573 614.00 | 240 704.00 | 35 332 909.00 | 35 573 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100 321.00 | 12 100 321.00 | | 12 100 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 454.00 | 68 314.00 | | 108 454.00 |
DH Report à nouveau | 762 659.00 | | | 762 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 898.00 | 802 799.00 | | 454 898.00 |
DL TOTAL (I) | 15 926 333.00 | 15 471 434.00 | | 15 926 333.00 |
DP Provisions pour risques | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 248.00 | 781 424.00 | | 795 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 460.00 | 781 424.00 | | 934 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843 017.00 | 17 011 079.00 | | 10 843 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 967.00 | 2 587 085.00 | | 2 523 967.00 |
EA Autres dettes | 5 105 131.00 | 6 780 445.00 | | 5 105 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 472 116.00 | 26 378 610.00 | | 18 472 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 332 909.00 | 42 631 469.00 | | 35 332 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 327 009.00 | 7 130 433.00 | 66 457 443.00 | 59 327 009.00 |
FG Production vendue services | -2 569.00 | 1 460 907.00 | 1 458 338.00 | -2 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 324 440.00 | 8 591 340.00 | 67 915 781.00 | 59 324 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 974 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 731 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 158 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 691 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057.00 | 71 168.00 | | 5 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 71 168.00 | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 639.00 | 2 053.00 | | 71 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 639.00 | 2 053.00 | | 71 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 581.00 | 69 115.00 | | -66 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 360.00 | 232 082.00 | | 230 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 982 502.00 | 88 826 655.00 | | 67 982 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 527 603.00 | 88 023 856.00 | | 67 527 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 898.00 | 802 799.00 | | 454 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 129.00 | | 176.00 | 599 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 564.00 | | | 542 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 565.00 | | 176.00 | 56 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 639.00 | 65 518.00 | | 111 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 639.00 | 65 518.00 | | 111 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 424.00 | 175 365.00 | -22 330.00 | 781 424.00 |
6T Sur comptes clients | 117 770.00 | 467.00 | 54 691.00 | 117 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 770.00 | 467.00 | 54 691.00 | 117 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 195.00 | 175 832.00 | 32 360.00 | 899 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843 017.00 | 10 843 017.00 | | 10 843 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 171.00 | 539 171.00 | | 539 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 922.00 | 624 922.00 | | 624 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 360.00 | 410 360.00 | | 410 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807 175.00 | 3 807 175.00 | | 3 807 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 742.00 | 56 741.00 | | 56 742.00 |
UX Autres créances clients | 8 054 652.00 | | | 8 054 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
VB T. V. A. | 132 041.00 | | | 132 041.00 |
VC Groupe et associés | 23 666 226.00 | | | 23 666 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 956.00 | 1 297 956.00 | | 1 297 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 520.00 | | | 426 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 719.00 | 221 719.00 | | 221 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 689.00 | | | 321 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505 993.00 | | | 1 505 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 238 220.00 | 34 238 220.00 | | 34 238 220.00 |
VW T.V.A. | 727 793.00 | 727 793.00 | | 727 793.00 |