| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 879.00 | 15 934.00 | 1 945.00 | 17 879.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 192.00 | 104 741.00 | 95 452.00 | 200 192.00 |
AX Avances et acomptes | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 446.00 | 120 674.00 | 794 772.00 | 915 446.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 9 388 930.00 | | 9 388 930.00 | 9 388 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 540.00 | | 9 429 540.00 | 9 429 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 986.00 | 120 674.00 | 10 224 312.00 | 10 344 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 581.00 | | | 1 495 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 666.00 | | | 584 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 247.00 | | | 2 113 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 828.00 | | | 152 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 566.00 | | | 335 566.00 |
EA Autres dettes | 7 610 222.00 | | | 7 610 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 065.00 | | | 8 111 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 312.00 | | | 10 224 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 061 813.00 | | | 8 061 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 234.00 | | 43 213.00 | 872 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 879.00 | | | 692 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 355.00 | | 43 213.00 | 179 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 369.00 | 26 306.00 | | 94 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 134.00 | 3 800.00 | | 12 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 235.00 | 22 506.00 | | 82 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610 222.00 | 7 610 222.00 | | 7 610 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 828.00 | 103 576.00 | 49 252.00 | 152 828.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VW T.V.A. | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 065.00 | 8 061 813.00 | 49 252.00 | 8 111 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 448.00 | 22 944.00 | | 31 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 482.00 | 13 186.00 | | 14 482.00 |
ST Autres comptes | 236 213.00 | 215 359.00 | | 236 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 340.00 | 58 441.00 | | 52 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 352.00 | 8 369.00 | | 4 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 800.00 | 31 313.00 | | 35 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 311.00 | 490 989.00 | | 593 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 035.00 | 286 985.00 | | 303 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |