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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 2 509.00 | 636.00 | 3 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 812.00 | 2 509.00 | 3 447 303.00 | 3 449 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BZ Autres créances | 144 331.00 | | 144 331.00 | 144 331.00 |
CF Disponibilités | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 362.00 | | 264 362.00 | 264 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 174.00 | 2 509.00 | 3 711 665.00 | 3 714 174.00 |
CU Autres participations | 3 445 467.00 | | 3 445 467.00 | 3 445 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 126 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 510.00 | 428.00 | | 7 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 920.00 | 141 082.00 | | 2 408 920.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 757 302.00 | 351 983.00 | | 2 757 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 943.00 | 779 409.00 | | 674 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 075.00 | 71 265.00 | | 171 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 232.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | 22 038.00 | | 19 008.00 |
EA Autres dettes | 87 005.00 | 80 640.00 | | 87 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 362.00 | 955 585.00 | | 954 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 665.00 | 1 307 568.00 | | 3 711 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 574.00 | 280 929.00 | | 385 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 211.00 | 54 601.00 | | 38 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370 901.00 | | | 3 370 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374 502.00 | | | 3 374 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 142.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 688.00 | | | 1 048 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 750.00 | 3 733.00 | | 1 048 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325 752.00 | -3 733.00 | | 2 325 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 902.00 | 402 900.00 | | 3 649 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 982.00 | 261 818.00 | | 1 240 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 920.00 | 141 082.00 | | 2 408 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 600.00 | | 3 429 900.00 | 1 068 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048 688.00 | 3 446 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 688.00 | 3 449 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 455.00 | | 3 429 900.00 | 1 065 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 1 049.00 | | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 049.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VC Groupe et associés | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 656.00 | 105 868.00 | 371 167.00 | 674 656.00 |
VI Groupe et associés | 171 075.00 | 171 075.00 | | 171 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 804.00 | 191 604.00 | 1 200.00 | 192 804.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 362.00 | 385 574.00 | 371 167.00 | 954 362.00 |