| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 503.00 | 8 871.00 | 18 632.00 | 27 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 518.00 | 8 871.00 | 18 647.00 | 27 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 772.00 | | 102 772.00 | 102 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 290.00 | 8 871.00 | 121 419.00 | 130 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 681.00 | 28 332.00 | | 49 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 615.00 | 36 349.00 | | 23 615.00 |
DL TOTAL (I) | 74 396.00 | 65 781.00 | | 74 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 674.00 | 19 593.00 | | 14 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | 20 418.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 713.00 | 8 191.00 | | 14 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | 8 765.00 | | 7 491.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 023.00 | 61 287.00 | | 47 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 419.00 | 127 068.00 | | 121 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 023.00 | 61 287.00 | | 47 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FG Production vendue services | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 412.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 11 857.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 608.00 | 172 443.00 | | 124 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 993.00 | 136 095.00 | | 100 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 615.00 | 36 349.00 | | 23 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 165.00 | 21 350.00 | | 10 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594.00 | 4 276.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 4 276.00 | | 4 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | -734.00 | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 2 520.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 33 415.00 | 47 133.00 | | 33 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 924.00 | 5 656.00 | | 10 924.00 |
YT Sous‐traitance | 16 181.00 | 26 066.00 | | 16 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | -734.00 | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 817.00 | 31 718.00 | | 30 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 804.00 | 12 244.00 | | 7 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 770.00 | 81 375.00 | | 63 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |