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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 819.00 | 113 631.00 | 142 188.00 | 255 819.00 |
040 Immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 492.00 | 115 599.00 | 147 893.00 | 263 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
072 Créances – Autres | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
084 Disponibilités | 152 560.00 | | 152 560.00 | 152 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 951.00 | | 202 951.00 | 202 951.00 |
110 Total général Actif | 466 443.00 | 115 599.00 | 350 845.00 | 466 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 409.00 | 493 612.00 | | 524 409.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 3 589.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 489.00 | 497 201.00 | | 524 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 947.00 | 127 269.00 | | 123 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 228.00 | -1 773.00 | | 4 228.00 |
242 Autres charges externes. | 48 760.00 | 46 721.00 | | 48 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 5 050.00 | | 5 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 716.00 | 160 357.00 | | 164 716.00 |
252 Charges sociales | 112 370.00 | 102 358.00 | | 112 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 908.00 | 24 749.00 | | 25 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 036.00 | 464 732.00 | | 485 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 453.00 | 32 469.00 | | 39 453.00 |
280 Produits financiers | 3 021.00 | 3 162.00 | | 3 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 790.00 | 4 469.00 | | 4 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 484.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 611.00 | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 753.00 | 28 070.00 | | 34 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |