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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 603.00 | | 425 603.00 | 425 603.00 |
CF Disponibilités | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 737.00 | | 449 737.00 | 449 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 737.00 | | 449 737.00 | 449 737.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 819.00 | 66 187.00 | | 84 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 706.00 | 66 631.00 | | 201 706.00 |
DL TOTAL (I) | 436 725.00 | 283 019.00 | | 436 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 280.00 | 677.00 | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 191.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730.00 | 2 457.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011.00 | 250 202.00 | | 13 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 737.00 | 533 221.00 | | 449 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 011.00 | 250 202.00 | | 13 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 580.00 | | | 643 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 580.00 | | | 643 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 909.00 | | | 466 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 909.00 | | | 466 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 671.00 | | | 176 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 7 503.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 360.00 | 161 812.00 | | 676 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 653.00 | 95 180.00 | | 474 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 706.00 | 66 631.00 | | 201 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 101.00 | | 5 563.00 | 482 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 664.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 664.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 101.00 | | 5 563.00 | 482 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 876.00 | | | 246 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |