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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 334.00 | 38 052.00 | 92 283.00 | 130 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 262.00 | | 927 262.00 | 927 262.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 668.00 | 38 052.00 | 1 746 617.00 | 1 784 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CF Disponibilités | 896 512.00 | | 896 512.00 | 896 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 433.00 | | 968 433.00 | 968 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 102.00 | 38 052.00 | 2 715 050.00 | 2 753 102.00 |
CU Autres participations | 724 872.00 | | 724 872.00 | 724 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 8 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 441.00 | 973 135.00 | | 135 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 526.00 | 654 306.00 | | 553 526.00 |
DK Provisions réglementées | 56 543.00 | 44 597.00 | | 56 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 309.00 | 1 680 838.00 | | 2 246 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 879.00 | 386 972.00 | | 286 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 176 066.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 486.00 | 69 898.00 | | 65 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 148.00 | 54 770.00 | | 113 148.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 741.00 | 687 706.00 | | 468 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 050.00 | 2 368 543.00 | | 2 715 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 076.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 946.00 | 19 751.00 | | 11 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 946.00 | -8 451.00 | | -11 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 119.00 | 69 764.00 | | 19 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 718.00 | 1 026 925.00 | | 1 128 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 192.00 | 372 619.00 | | 575 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 526.00 | 654 306.00 | | 553 526.00 |