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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 3 227.00 | 2 917.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 926.00 | 21 504.00 | 31 421.00 | 52 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 092.00 | 24 732.00 | 34 360.00 | 59 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 138.00 | 5 028.00 | 879 110.00 | 884 138.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 729.00 | 5 028.00 | 1 021 701.00 | 1 026 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 821.00 | 29 760.00 | 1 056 061.00 | 1 085 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 590.00 | 240 140.00 | | 273 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 659.00 | 33 450.00 | | 88 659.00 |
DL TOTAL (I) | 373 249.00 | 284 590.00 | | 373 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 443.00 | 145 341.00 | | 109 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 805.00 | 90 258.00 | | 59 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 622.00 | 182 904.00 | | 198 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 693.00 | 173 914.00 | | 263 693.00 |
EA Autres dettes | 51 249.00 | 2 336.00 | | 51 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 812.00 | 594 754.00 | | 682 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 061.00 | 879 344.00 | | 1 056 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 085.00 | | 10 056.00 | 58 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 59 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 59 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 063.00 | | 10 056.00 | 58 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 836.00 | 9 795.00 | 8 899.00 | 23 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 836.00 | 9 795.00 | 8 899.00 | 23 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 622.00 | 198 622.00 | | 198 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 693.00 | 263 693.00 | | 263 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
UX Autres créances clients | 884 138.00 | 884 138.00 | | 884 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 443.00 | 36 146.00 | 73 296.00 | 109 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 608.00 | 908 608.00 | | 908 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 812.00 | 609 516.00 | 73 296.00 | 682 812.00 |