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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 6 548.00 | 4 148.00 | 10 696.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 615.00 | 6 548.00 | 409 067.00 | 415 615.00 |
060 Stock marchandises | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
072 Créances – Autres | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
084 Disponibilités | 249 895.00 | | 249 895.00 | 249 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 239.00 | | 319 239.00 | 319 239.00 |
110 Total général Actif | 734 854.00 | 6 548.00 | 728 306.00 | 734 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 724.00 | 417 102.00 | | 85 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 4 931.00 | 169.00 | | 4 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 655.00 | 417 271.00 | | 124 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 313.00 | 211 446.00 | | 20 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 220.00 | -16 185.00 | | 19 220.00 |
242 Autres charges externes. | 51 846.00 | 50 604.00 | | 51 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 1 764.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 044.00 | 127 737.00 | | 35 044.00 |
252 Charges sociales | 7 181.00 | 25 264.00 | | 7 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | 1 256.00 | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 971.00 | 401 900.00 | | 135 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 316.00 | 15 372.00 | | -11 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 500.00 | 13 066.00 | | -11 500.00 |