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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 380.00 | 10 170.00 | 118 210.00 | 128 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 828.00 | 36 470.00 | 32 359.00 | 68 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 694.00 | | 170 694.00 | 170 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 932.00 | 48 440.00 | 362 492.00 | 410 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 444.00 | | 439 444.00 | 439 444.00 |
BZ Autres créances | 434 070.00 | | 434 070.00 | 434 070.00 |
CF Disponibilités | 340 883.00 | | 340 883.00 | 340 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 746.00 | | 1 395 746.00 | 1 395 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 678.00 | 48 440.00 | 1 758 238.00 | 1 806 678.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 775.00 | 584 153.00 | | 730 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 218 051.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 756 787.00 | 813 204.00 | | 756 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 609.00 | 108 750.00 | | 160 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 252.00 | 243 795.00 | | 446 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 584.00 | 89 445.00 | | 78 584.00 |
EA Autres dettes | 238 883.00 | 232 106.00 | | 238 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 124.00 | 14 834.00 | | 77 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 451.00 | 688 929.00 | | 1 001 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 238.00 | 1 502 133.00 | | 1 758 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 322.00 | | 156 928.00 | 359 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 846.00 | 5 000.00 | 211 924.00 | 24 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 846.00 | 14 471.00 | 410 932.00 | 90 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 9 471.00 | 197 208.00 | 66 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 752.00 | | 156 928.00 | 115 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 771.00 | | | 241 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 845.00 | 16 066.00 | 9 471.00 | 41 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 045.00 | 16 066.00 | 9 471.00 | 40 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 252.00 | 446 252.00 | | 446 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 883.00 | 238 883.00 | | 238 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 694.00 | | 170 694.00 | 170 694.00 |
UX Autres créances clients | 439 444.00 | 439 444.00 | | 439 444.00 |
VB T. V. A. | 288 809.00 | 288 809.00 | | 288 809.00 |
VI Groupe et associés | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 786.00 | 1 054 862.00 | 206 924.00 | 1 261 786.00 |
VW T.V.A. | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 451.00 | 840 842.00 | | 1 001 451.00 |