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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 100.00 | 1 202.00 | 18 898.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 832.00 | 52 927.00 | 2 905.00 | 55 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 672.00 | 55 049.00 | 41 623.00 | 96 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 711.00 | 109 178.00 | 123 533.00 | 232 711.00 |
BT Marchandises | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 876.00 | 114 489.00 | 1 757 387.00 | 1 871 876.00 |
BZ Autres créances | 92 707.00 | 16 082.00 | 76 625.00 | 92 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 653.00 | | 502 653.00 | 502 653.00 |
CF Disponibilités | 479 468.00 | | 479 468.00 | 479 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 286.00 | 130 571.00 | 2 966 715.00 | 3 097 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 997.00 | 239 749.00 | 3 090 248.00 | 3 329 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 920.00 | 1 424 699.00 | | 1 800 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 112.00 | 376 221.00 | | 264 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 032.00 | 1 855 920.00 | | 2 120 032.00 |
DP Provisions pour risques | 155 606.00 | 136 158.00 | | 155 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 606.00 | 136 158.00 | | 155 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 784.00 | | 1 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 418.00 | 399 999.00 | | 219 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | 288 794.00 | | 172 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 079.00 | 165 896.00 | | 63 079.00 |
EA Autres dettes | 13 052.00 | 3 026.00 | | 13 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 671.00 | | | 344 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 610.00 | 1 319 499.00 | | 814 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 248.00 | 3 311 577.00 | | 3 090 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 795.00 | | 51 600.00 | 186 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 232 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 213 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 295.00 | | 43 175.00 | 176 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 8 424.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 362.00 | 27 713.00 | 4 897.00 | 86 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 362.00 | 27 713.00 | 4 897.00 | 86 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 158.00 | 155 606.00 | 136 158.00 | 136 158.00 |
6T Sur comptes clients | 196 428.00 | 27 702.00 | 109 641.00 | 196 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 428.00 | 43 784.00 | 109 641.00 | 196 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 587.00 | 199 389.00 | 245 799.00 | 332 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 389.00 | 245 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 671.00 | 344 671.00 | | 344 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | 1 564.00 | 10 500.00 | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 061.00 | 1 675 061.00 | | 1 675 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 815.00 | 196 815.00 | | 196 815.00 |
VB T. V. A. | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 600.00 | 1 967 100.00 | 10 500.00 | 1 977 600.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 192.00 | 595 192.00 | | 595 192.00 |