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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 607.00 | 57 165.00 | 64 442.00 | 121 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 718.00 | 57 165.00 | 66 553.00 | 123 718.00 |
BT Marchandises | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 598.00 | 8 781.00 | 119 817.00 | 128 598.00 |
BZ Autres créances | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 107 139.00 | | 107 139.00 | 107 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 958.00 | 8 781.00 | 440 176.00 | 448 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 675.00 | 65 946.00 | 506 729.00 | 572 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 472.00 | 64 229.00 | | 94 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 284.00 | 38 243.00 | | 54 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 458.00 | 6 036.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 164 214.00 | 119 508.00 | | 164 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 762.00 | 127 209.00 | | 113 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 932.00 | 89 173.00 | | 167 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 169.00 | 103 077.00 | | 48 169.00 |
EA Autres dettes | 7 372.00 | 16 901.00 | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 515.00 | 336 360.00 | | 342 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 729.00 | 455 867.00 | | 506 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 405.00 | 336 360.00 | | 319 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 331 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 542.00 | |
GE Autres charges | | | 85 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 142.00 | 1 175.00 | | 14 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 729.00 | 388.00 | | 11 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | 787.00 | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | 10 953.00 | | 18 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 037.00 | 1 341 616.00 | | 1 355 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 753.00 | 1 303 373.00 | | 1 300 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 284.00 | 38 243.00 | | 54 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 932.00 | | 6 786.00 | 116 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 860.00 | | 6 747.00 | 114 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 39.00 | 2 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 623.00 | 21 542.00 | 57 165.00 | 35 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 623.00 | 21 542.00 | 57 165.00 | 35 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VC Groupe et associés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 145.00 | 94 316.00 | 17 830.00 | 112 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
VW T.V.A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 235.00 | 319 405.00 | 17 830.00 | 337 235.00 |