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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 3 540.00 | 1 091.00 | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 4 335.00 | 11 839.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 079.00 | 192 201.00 | 97 878.00 | 290 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 784.00 | 200 076.00 | 135 707.00 | 335 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 788.00 | 2 411.00 | 314 377.00 | 316 788.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 175 466.00 | | 175 466.00 | 175 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 906.00 | 2 411.00 | 520 496.00 | 522 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 690.00 | 202 487.00 | 656 203.00 | 858 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 263 695.00 | 188 564.00 | | 263 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 903.00 | 75 131.00 | | 36 903.00 |
DL TOTAL (I) | 336 898.00 | 299 995.00 | | 336 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 617.00 | 31 303.00 | | 33 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 371.00 | 193 439.00 | | 169 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 851.00 | 79 873.00 | | 115 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466.00 | 154.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 305.00 | 304 768.00 | | 319 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 203.00 | 604 764.00 | | 656 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 615.00 | | 52 854.00 | 320 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056.00 | | 575.00 | 4 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 974.00 | | 52 279.00 | 253 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 390.00 | 52 450.00 | 3 764.00 | 151 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 2 226.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 077.00 | 50 224.00 | 3 764.00 | 150 077.00 |