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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 967.00 | 19 464.00 | 503.00 | 19 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 619.00 | 11 087.00 | 532.00 | 11 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 585.00 | 30 551.00 | 4 034.00 | 34 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 090.00 | 30 551.00 | 46 540.00 | 77 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 068.00 | 5 768.00 | | 6 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 774.00 | 300.00 | | 6 774.00 |
DL TOTAL (I) | 13 942.00 | 7 168.00 | | 13 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 789.00 | 41 311.00 | | 25 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 411.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | 196.00 | | 2 834.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 6 000.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 598.00 | 48 920.00 | | 32 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 540.00 | 56 088.00 | | 46 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 598.00 | 48 920.00 | | 32 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 362.00 | 29 190.00 | | 49 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 588.00 | 28 890.00 | | 42 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 774.00 | 300.00 | | 6 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 054.00 | | 532.00 | 52 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 34 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 31 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 054.00 | | 532.00 | 49 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 883.00 | 668.00 | 18 000.00 | 47 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 883.00 | 668.00 | 18 000.00 | 47 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VI Groupe et associés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 671.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 733.00 | 2 064.00 | | 2 733.00 |
ST Autres comptes | 8 900.00 | 6 458.00 | | 8 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536.00 | | | 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 142.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | 811.00 | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 183.00 | 2 579.00 | | 9 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 959.00 | 3 026.00 | | 4 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 774.00 | 8 522.00 | | 12 774.00 |