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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 2 020.00 | 1 522.00 | 3 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 542.00 | 2 020.00 | 51 522.00 | 53 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | 289.00 | 3 762.00 | 4 051.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 028.00 | 289.00 | 21 739.00 | 22 028.00 |
110 Total général Actif | 75 570.00 | 2 309.00 | 73 261.00 | 75 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 534.00 | 88 366.00 | | 104 534.00 |
222 Production stockée | -2 321.00 | -14 198.00 | | -2 321.00 |
230 Autres produits | 3 365.00 | 1.00 | | 3 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 579.00 | 74 170.00 | | 105 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 480.00 | 18 099.00 | | 29 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | 1 140.00 | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 49 817.00 | 40 595.00 | | 49 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 412.00 | 3 969.00 | | -1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 776.00 | 18 215.00 | | 8 776.00 |
252 Charges sociales | -5 053.00 | 7 901.00 | | -5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 700.00 | | 464.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 363.00 | | |
262 Autres charges | 3 370.00 | 4.00 | | 3 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 542.00 | 93 985.00 | | 83 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 037.00 | -19 815.00 | | 22 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 781.00 | 140.00 | | 4 781.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 1 482.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 412.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 732.00 | -21 569.00 | | 25 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 363.00 | | | 3 363.00 |