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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 012.00 | 72 336.00 | 9 676.00 | 82 012.00 |
040 Immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 462.00 | 72 336.00 | 95 126.00 | 167 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
084 Disponibilités | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
110 Total général Actif | 202 122.00 | 72 336.00 | 129 786.00 | 202 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 379.00 | 157 613.00 | | 161 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 20 716.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 398.00 | 178 329.00 | | 171 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 691.00 | 78 803.00 | | 84 691.00 |
242 Autres charges externes. | 20 871.00 | 17 331.00 | | 20 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 422.00 | | 1 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 475.00 | 8 535.00 | | 26 475.00 |
252 Charges sociales | 11 203.00 | 4 910.00 | | 11 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 2 247.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 547.00 | 119 510.00 | | 151 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 851.00 | 58 819.00 | | 19 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 449.00 | 783.00 | | 1 449.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 202.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 237.00 | 465.00 | | 16 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 876.00 | 58 936.00 | | -3 876.00 |