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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 315.00 | 10 893.00 | 4 422.00 | 15 315.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 715.00 | 10 893.00 | 10 822.00 | 21 715.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
084 Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
110 Total général Actif | 26 517.00 | 10 893.00 | 15 625.00 | 26 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 558.00 | 42 634.00 | | 67 558.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 200 215 217.00 | | | -1 200 215 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 558.00 | 42 634.00 | | 67 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332.00 | -652.00 | | 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 273.00 | 15 712.00 | | 16 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 712.00 | 13 612.00 | | 15 712.00 |
242 Autres charges externes. | 31 561.00 | 21 601.00 | | 31 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 3 043.00 | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 126.00 | 4 082.00 | | 14 126.00 |
252 Charges sociales | 871.00 | 556.00 | | 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 1 251.00 | | 1 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 425.00 | 45 593.00 | | 67 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134.00 | -2 960.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 219.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -545.00 | -3 162.00 | | -545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 382.00 | | | 5 382.00 |