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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 387.00 | 772.00 | 1 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 812.00 | | 200 812.00 | 200 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 055.00 | 387.00 | 456 667.00 | 457 055.00 |
BZ Autres créances | 502 995.00 | | 502 995.00 | 502 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 162 421.00 | | 162 421.00 | 162 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 416.00 | | 715 416.00 | 715 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 471.00 | 387.00 | 1 172 084.00 | 1 172 471.00 |
CU Autres participations | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 602.00 | 6 705.00 | | 8 602.00 |
DG Autres réserves | 124 887.00 | 88 845.00 | | 124 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 933.00 | 37 939.00 | | -1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 611 556.00 | 613 489.00 | | 611 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 732.00 | 259 722.00 | | 559 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 1 937.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 528.00 | 261 659.00 | | 560 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 084.00 | 875 148.00 | | 1 172 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 528.00 | 261 659.00 | | 560 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903.00 | 42 088.00 | | 2 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836.00 | 4 149.00 | | 4 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 933.00 | 37 939.00 | | -1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 875.00 | | 180.00 | 456 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 716.00 | | 180.00 | 455 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 386.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 386.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |
VC Groupe et associés | 502 995.00 | 502 995.00 | | 502 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 559 732.00 | 559 732.00 | | 559 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 807.00 | 703 807.00 | | 703 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 528.00 | 560 528.00 | | 560 528.00 |