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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 200.00 | 12 970.00 | 1 324 229.00 | 1 337 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 4 225.00 | 1 332.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 112.00 | 24 085.00 | 18 026.00 | 42 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 123.00 | 41 281.00 | 1 354 841.00 | 1 396 123.00 |
BT Marchandises | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
BZ Autres créances | 164 113.00 | | 164 113.00 | 164 113.00 |
CF Disponibilités | 520 940.00 | | 520 940.00 | 520 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 285.00 | | 970 285.00 | 970 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 408.00 | 41 281.00 | 2 325 127.00 | 2 366 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 570.00 | 850 098.00 | | 1 023 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 308.00 | 173 472.00 | | 220 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 149.00 | 1 062 840.00 | | 1 283 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 430.00 | 456 499.00 | | 703 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 571.00 | 717.00 | | 21 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 629.00 | 175 428.00 | | 248 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 491.00 | 68 033.00 | | 65 491.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 3 022.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 977.00 | 703 703.00 | | 1 041 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 127.00 | 1 766 544.00 | | 2 325 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 231.00 | 351 187.00 | | 509 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 038.00 | | 324 085.00 | 1 072 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | 307 200.00 | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | | 16 515.00 | 31 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | 370.00 | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 596.00 | 15 686.00 | | 25 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 2 715.00 | | 25 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 630.00 | 248 630.00 | | 248 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 430.00 | 170 684.00 | 383 918.00 | 703 430.00 |
VI Groupe et associés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 772.00 | | | 371 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 749.00 | 275 226.00 | 3 523.00 | 278 749.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 978.00 | 509 232.00 | 383 918.00 | 1 041 978.00 |