| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -48 641.00 | -43 766.00 | | -48 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 703.00 | -4 875.00 | | -4 703.00 |
DL TOTAL (I) | -51 694.00 | -46 991.00 | | -51 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 497.00 | 40 854.00 | | 37 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 949.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 812.00 | 58 985.00 | | 53 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 369.00 | 100 859.00 | | 93 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 675.00 | 53 868.00 | | 41 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 142.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 142.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -142.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 610.00 | 161 874.00 | | 199 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 313.00 | 166 749.00 | | 204 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 703.00 | -4 875.00 | | -4 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
UX Autres créances clients | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 497.00 | 10 132.00 | 27 365.00 | 37 497.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 369.00 | 66 004.00 | 27 365.00 | 93 369.00 |