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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 197.00 | | 517 197.00 | 517 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 659.00 | | 542 659.00 | 542 659.00 |
CU Autres participations | 517 197.00 | | 517 197.00 | 517 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 600.00 | 447 600.00 | | 447 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | 69 630.00 | 81 668.00 | | 69 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | -12 038.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 522 613.00 | 521 820.00 | | 522 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 144.00 | 27 351.00 | | 11 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 2 461.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 283.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 046.00 | 35 897.00 | | 20 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 659.00 | 557 717.00 | | 542 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | -7 190.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207.00 | 4 848.00 | | 4 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | -12 038.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 197.00 | | | 517 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 197.00 | | | 517 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |