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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 335.00 | 54 221.00 | 12 113.00 | 66 335.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 884.00 | 55 520.00 | 38 363.00 | 93 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
110 Total général Actif | 128 399.00 | 55 520.00 | 72 878.00 | 128 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 419.00 | 167 715.00 | | 156 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | 124.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 214.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 875.00 | 168 053.00 | | 169 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 216.00 | 42 770.00 | | 41 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -411.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 50 043.00 | 52 295.00 | | 50 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 2 195.00 | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 884.00 | 43 665.00 | | 49 884.00 |
252 Charges sociales | 11 259.00 | 13 195.00 | | 11 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 626.00 | 3 551.00 | | 2 626.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 279.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 290.00 | 157 538.00 | | 158 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 585.00 | 10 514.00 | | 11 585.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 24.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 496.00 | 10 500.00 | | 11 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 472.00 | | | 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |