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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 868 825.00 | 1 390 218.00 | 4 478 606.00 | 5 868 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 825.00 | 1 390 218.00 | 4 478 606.00 | 5 868 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 316.00 | | 141 316.00 | 141 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 141.00 | 1 390 218.00 | 4 619 922.00 | 6 010 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 378.00 | -1 349 606.00 | | -1 481 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 961.00 | -131 772.00 | | -97 961.00 |
DK Provisions réglementées | 669 343.00 | 593 857.00 | | 669 343.00 |
DL TOTAL (I) | -899 997.00 | -877 521.00 | | -899 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 443.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511 659.00 | 5 729 492.00 | | 5 511 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | 16 956.00 | | 7 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 519 919.00 | 5 752 883.00 | | 5 519 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 922.00 | 4 875 362.00 | | 4 619 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 161.00 | | 603 161.00 | 603 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 161.00 | | 603 161.00 | 603 161.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 486.00 | 106 795.00 | | 75 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 427.00 | 106 795.00 | | 78 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 427.00 | -106 795.00 | | -78 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 162.00 | 605 106.00 | | 603 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 123.00 | 736 877.00 | | 701 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 961.00 | -131 772.00 | | -97 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868 825.00 | | | 5 868 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 868 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868 825.00 | | | 5 868 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 775.00 | 293 443.00 | | 1 096 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 775.00 | 293 443.00 | | 1 096 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 593 857.00 | 75 486.00 | | 593 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 857.00 | 75 486.00 | | 593 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 511 659.00 | | | 5 511 659.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 919.00 | 8 262.00 | | 5 519 919.00 |