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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CF Disponibilités | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 957.00 | | 87 957.00 | 87 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 957.00 | | 3 167 957.00 | 3 167 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 740.00 | 766 998.00 | | 1 123 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 304.00 | 356 742.00 | | 176 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 144.00 | 1 124 840.00 | | 1 301 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 284.00 | 692 834.00 | | 434 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 730.00 | 1 111 000.00 | | 1 034 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 39 344.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 13 615.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 389 231.00 | 239 231.00 | | 389 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 813.00 | 2 096 024.00 | | 1 866 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 957.00 | 3 220 864.00 | | 3 167 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 958.00 | 515 081.00 | | 509 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 24 051.00 | | 14 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 187.00 | 450 397.00 | | 235 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 883.00 | 93 655.00 | | 58 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 304.00 | 356 742.00 | | 176 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 231.00 | 389 231.00 | | 389 231.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 779.00 | 111 654.00 | 322 125.00 | 433 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 730.00 | | | 1 034 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 558.00 | | | 458 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 813.00 | 509 958.00 | 322 125.00 | 1 866 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 573.00 | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 315.00 | 33 853.00 | | 32 315.00 |
ST Autres comptes | 8 993.00 | 4 039.00 | | 8 993.00 |
YT Sous‐traitance | -3 154.00 | 24 119.00 | | -3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | 573.00 | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 900.00 | 11 000.00 | | 12 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 502.00 | 2 895.00 | | 12 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 154.00 | 62 010.00 | | 38 154.00 |