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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 924 165.00 | 708 509.00 | 2 215 656.00 | 2 924 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 165.00 | 708 509.00 | 2 215 656.00 | 2 924 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 740.00 | 708 509.00 | 2 292 231.00 | 3 000 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 302.00 | -626 238.00 | | -682 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 785.00 | -56 064.00 | | -67 785.00 |
DK Provisions réglementées | 337 877.00 | 303 375.00 | | 337 877.00 |
DL TOTAL (I) | -402 209.00 | -368 926.00 | | -402 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 284.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 743.00 | 2 781 515.00 | | 2 684 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 10 039.00 | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 3 432.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 440.00 | 2 795 271.00 | | 2 694 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 231.00 | 2 426 345.00 | | 2 292 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 756.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 684 743.00 | | | 2 684 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 775.00 | | 292 775.00 | 292 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 775.00 | | 292 775.00 | 292 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 100.00 | | 1 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 502.00 | 49 525.00 | | 34 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 144.00 | 50 625.00 | | 36 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 144.00 | -49 363.00 | | -36 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 776.00 | 318 811.00 | | 292 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 561.00 | 374 875.00 | | 360 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 785.00 | -56 064.00 | | -67 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 743.00 | | | 2 684 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 440.00 | 9 697.00 | | 2 694 440.00 |