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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 980.00 | 11 600.00 | 10 380.00 | 21 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 350.00 | 2 350.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 692.00 | 29 149.00 | 49 533.00 | 78 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 535.00 | 41 100.00 | 63 435.00 | 104 535.00 |
BT Marchandises | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 465.00 | | 416 465.00 | 416 465.00 |
BZ Autres créances | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
CF Disponibilités | 265 919.00 | | 265 919.00 | 265 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 302.00 | | 777 302.00 | 777 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 917.00 | 41 100.00 | 840 818.00 | 881 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 206 164.00 | | | 206 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 938.00 | | | 211 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 178.00 | | | 312 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 653.00 | | | 634 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 810.00 | | | 810 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 715.00 | | 37 820.00 | 66 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | | 37 502.00 | 43 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 318.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 960.00 | 14 250.00 | | 26 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 7 327.00 | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 576.00 | 6 923.00 | | 22 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 178.00 | 372 178.00 | | 372 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 416 485.00 | 416 485.00 | | 416 485.00 |
VB T. V. A. | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 930.00 | 4 285.00 | 207 653.00 | 211 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 656.00 | 502 483.00 | 1 173.00 | 503 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 653.00 | 427 003.00 | 207 653.00 | 634 653.00 |