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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 550.00 | 77 163.00 | 14 387.00 | 91 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 816.00 | 64 501.00 | 12 315.00 | 76 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 430.00 | 181 998.00 | 28 432.00 | 210 430.00 |
BN En cours de production de biens | 14 377 256.00 | | 14 377 256.00 | 14 377 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 479.00 | 25 300.00 | 539 179.00 | 564 479.00 |
BZ Autres créances | 148 694.00 | 2 014.00 | 146 680.00 | 148 694.00 |
CF Disponibilités | 4 018 589.00 | | 4 018 589.00 | 4 018 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 131 689.00 | 27 314.00 | 19 104 375.00 | 19 131 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 342 120.00 | 209 313.00 | 19 132 807.00 | 19 342 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 500.00 | 648 500.00 | | 658 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 906.00 | 1 864.00 | | 6 906.00 |
DH Report à nouveau | 95 795.00 | -210 876.00 | | 95 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 602.00 | 311 712.00 | | 144 602.00 |
DL TOTAL (I) | 905 803.00 | 751 200.00 | | 905 803.00 |
DN Avances conditionnées | 5 517 369.00 | 4 301 369.00 | | 5 517 369.00 |
DO TOTAL (II) | 5 517 369.00 | 4 301 369.00 | | 5 517 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 305.00 | 1 081 163.00 | | 1 081 305.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 081 305.00 | 1 158 074.00 | | 1 081 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 838.00 | 3 618 060.00 | | 2 720 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 865.00 | 26 014.00 | | 23 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818 150.00 | 1 052 075.00 | | 1 818 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 914.00 | 1 752 842.00 | | 1 024 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 109.00 | 145 470.00 | | 1 187 109.00 |
EA Autres dettes | 374 283.00 | 239 336.00 | | 374 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 479 173.00 | 3 338 565.00 | | 4 479 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 628 332.00 | 10 172 362.00 | | 11 628 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 132 807.00 | 16 383 005.00 | | 19 132 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 018.00 | 3 113 625.00 | | 3 539 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 407 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 771.00 | |
FM Production stockée | | | 1 850 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -228.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 364.00 | 6 017 555.00 | | 3 168 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 763.00 | 5 705 843.00 | | 3 023 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 602.00 | 311 712.00 | | 144 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 740.00 | | 31 815.00 | 179 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 210 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 76 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 21 550.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 976.00 | | 9 965.00 | 67 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 300.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 618.00 | 20 506.00 | 1 125.00 | 162 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 469.00 | 7 865.00 | | 32 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 7 163.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 149.00 | 5 477.00 | 1 125.00 | 60 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 074.00 | 141.00 | 76 911.00 | 1 158 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 074.00 | 141.00 | 76 911.00 | 1 158 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 76 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 914.00 | 1 024 914.00 | | 1 024 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 109.00 | 1 187 109.00 | | 1 187 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 283.00 | 374 283.00 | | 374 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 479 173.00 | 38 500.00 | 4 440 673.00 | 4 479 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 564 479.00 | 564 479.00 | | 564 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 838.00 | 890 347.00 | 1 830 491.00 | 2 720 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 434.00 | 734 704.00 | 1 730.00 | 736 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 182.00 | 3 539 018.00 | 6 271 164.00 | 9 810 182.00 |