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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 320.00 | 156 353.00 | 36 967.00 | 193 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 749.00 | 86 890.00 | 60 859.00 | 147 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 127.00 | 246 580.00 | 200 547.00 | 447 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 435.00 | | 306 435.00 | 306 435.00 |
BN En cours de production de biens | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 129.00 | 724.00 | 111 405.00 | 112 129.00 |
BZ Autres créances | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
CF Disponibilités | 608 172.00 | | 608 172.00 | 608 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 859.00 | 724.00 | 1 204 134.00 | 1 204 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 986.00 | 247 304.00 | 1 404 681.00 | 1 651 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
DL TOTAL (I) | 420 632.00 | | | 420 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 617.00 | | | 431 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 050.00 | | | 984 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 681.00 | | | 1 404 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 930.00 | | | 849 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 457.00 | | 38 134.00 | 421 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 102 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 464.00 | 447 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 879.00 | 341 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 814.00 | | 38 134.00 | 314 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 666.00 | 42 245.00 | 11 331.00 | 215 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 328.00 | 42 245.00 | 11 331.00 | 212 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | 4 674.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | 4 674.00 | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | | 4 674.00 | 5 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 649.00 | 152 649.00 | | 152 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 053.00 | 312 053.00 | | 312 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 111 365.00 | 111 365.00 | | 111 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VC Groupe et associés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 383.00 | 296 264.00 | 134 120.00 | 430 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 727.00 | 242 177.00 | 2 550.00 | 244 727.00 |
VW T.V.A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 728.00 | 843 608.00 | 134 120.00 | 977 728.00 |