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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 4 931.00 | 5 369.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 460.00 | 66 816.00 | 74 644.00 | 141 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 273.00 | 71 747.00 | 99 526.00 | 171 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 558.00 | 583 906.00 | 201 652.00 | 785 558.00 |
BZ Autres créances | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
CF Disponibilités | 728 482.00 | | 728 482.00 | 728 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 950.00 | 583 906.00 | 1 193 043.00 | 1 776 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 222.00 | 655 654.00 | 1 292 569.00 | 1 948 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 148.00 | | | 189 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 652.00 | | | 566 652.00 |
DL TOTAL (I) | 761 300.00 | | | 761 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 268.00 | | | 531 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 569.00 | | | 1 292 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 268.00 | | | 531 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 854.00 | | 17 419.00 | 153 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 557.00 | | 16 904.00 | 124 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 997.00 | | 516.00 | 18 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 956.00 | 25 791.00 | | 45 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 3 433.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | 22 358.00 | | 44 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 583 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 411.00 | 199 411.00 | | 199 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | 1.00 | 10 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 201 652.00 | 201 652.00 | | 201 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 906.00 | | 583 906.00 | 583 906.00 |
VB T. V. A. | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 980.00 | 464 561.00 | 603 419.00 | 1 067 980.00 |
VW T.V.A. | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 2.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 268.00 | 531 268.00 | | 531 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |