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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 17 027.00 | 5 376.00 | 22 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 078.00 | 17 027.00 | 73 051.00 | 90 078.00 |
BP En cours de production de services | 159 253.00 | | 159 253.00 | 159 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 582.00 | | 3 395 582.00 | 3 395 582.00 |
BZ Autres créances | 994 277.00 | | 994 277.00 | 994 277.00 |
CF Disponibilités | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 631 724.00 | | 4 631 724.00 | 4 631 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 803.00 | 17 027.00 | 4 704 776.00 | 4 721 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -94 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 448.00 | 186 151.00 | | 296 448.00 |
DL TOTAL (I) | 297 548.00 | 92 611.00 | | 297 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 036.00 | 16 042.00 | | 134 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 749.00 | 1 203 560.00 | | 2 638 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 197.00 | 229 471.00 | | 378 197.00 |
EA Autres dettes | 568 318.00 | 170 468.00 | | 568 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 928.00 | 130 979.00 | | 687 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 228.00 | 1 750 568.00 | | 4 407 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 776.00 | 1 843 180.00 | | 4 704 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 228.00 | 1 750 568.00 | | 4 407 228.00 |