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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 3 854.00 | 2 260.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 963.00 | 53 085.00 | 65 879.00 | 118 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 513.00 | | 259 513.00 | 259 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 273.00 | 56 938.00 | 759 335.00 | 816 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CF Disponibilités | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 803.00 | | 261 803.00 | 261 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 077.00 | 56 938.00 | 1 021 139.00 | 1 078 077.00 |
CU Autres participations | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 811.00 | 284 080.00 | | 377 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828.00 | 143 731.00 | | 59 828.00 |
DL TOTAL (I) | 443 139.00 | 433 311.00 | | 443 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 762.00 | 178 132.00 | | 339 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 790.00 | 94 324.00 | | 138 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | 20 328.00 | | 60 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 207.00 | 63 649.00 | | 34 207.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 000.00 | 356 434.00 | | 578 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 139.00 | 789 745.00 | | 1 021 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 612.00 | 124 627.00 | | 115 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 590.00 | | 54 684.00 | 761 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 730.00 | | 18 347.00 | 106 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 860.00 | | 36 337.00 | 364 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 084.00 | 14 854.00 | | 42 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 084.00 | 14 854.00 | | 42 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 513.00 | | 259 513.00 | 259 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 762.00 | 224 150.00 | 65 601.00 | 339 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 049.00 | 29 342.00 | 259 707.00 | 289 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 000.00 | 462 387.00 | 65 601.00 | 578 000.00 |