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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 12 400.00 | 167 600.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 219.00 | 37 357.00 | 24 861.00 | 62 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 184.00 | 49 757.00 | 1 697 426.00 | 1 747 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 775 640.00 | | 775 640.00 | 775 640.00 |
CF Disponibilités | 373 125.00 | | 373 125.00 | 373 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 765.00 | | 1 148 765.00 | 1 148 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 948.00 | 49 757.00 | 2 846 191.00 | 2 895 948.00 |
CU Autres participations | 1 341 675.00 | | 1 341 675.00 | 1 341 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 260.00 | 865 260.00 | | 865 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
DG Autres réserves | 1 155 305.00 | 771 823.00 | | 1 155 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 389.00 | 479 482.00 | | 611 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 480.00 | 2 203 091.00 | | 2 718 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 984.00 | 196 123.00 | | 98 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 197.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 694.00 | 22 196.00 | | 21 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 711.00 | 224 516.00 | | 127 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 191.00 | 2 427 607.00 | | 2 846 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 193.00 | 662 626.00 | | 785 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 804.00 | 183 144.00 | | 173 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 389.00 | 479 482.00 | | 611 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 640.00 | 775 640.00 | | 775 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |