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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 519 407.00 | 163 038.00 | 1 356 369.00 | 1 519 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 974.00 | 163 038.00 | 4 427 936.00 | 4 590 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 721.00 | 163 038.00 | 4 526 683.00 | 4 689 721.00 |
CU Autres participations | 1 520 986.00 | | 1 520 986.00 | 1 520 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 752.00 | 2 761 752.00 | | 2 761 752.00 |
DH Report à nouveau | -136 621.00 | -18 779.00 | | -136 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 910.00 | -117 842.00 | | -37 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 221.00 | 2 625 131.00 | | 2 587 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 696.00 | 1 198 039.00 | | 1 184 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 616.00 | 697 785.00 | | 717 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 943.00 | | 13 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 462.00 | 1 933 461.00 | | 1 939 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 683.00 | 4 558 592.00 | | 4 526 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 462.00 | 1 933 460.00 | | 1 939 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 035.00 | 1 555.00 | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 200.00 | 75 964.00 | | 28 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 110.00 | 193 806.00 | | 66 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 910.00 | -117 842.00 | | -37 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 975.00 | | -1.00 | 4 590 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 590 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 989.00 | | -1.00 | 3 069 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 986.00 | | | 1 520 986.00 |