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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 468 722.00 | 50 000.00 | 418 722.00 | 468 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
CF Disponibilités | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 843.00 | 50 000.00 | 660 843.00 | 710 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 843.00 | 50 000.00 | 660 843.00 | 710 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 017.00 | 573 017.00 | | 573 017.00 |
DH Report à nouveau | -436.00 | -5 285.00 | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978.00 | 4 849.00 | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 578 560.00 | 572 581.00 | | 578 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446.00 | 302 375.00 | | 3 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 180 788.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 28 073.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 15 560.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 69 232.00 | 213 070.00 | | 69 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 283.00 | 739 865.00 | | 82 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 843.00 | 1 312 446.00 | | 660 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 565.00 | | 744 565.00 | 744 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 565.00 | | 744 565.00 | 744 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 844.00 | 596 656.00 | | 778 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 866.00 | 591 807.00 | | 772 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978.00 | 4 849.00 | | 5 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 963.00 | 108 963.00 | 30 000.00 | 108 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |